¿Qué es el trading de opciones DeFi? ¿Realmente funcionará?

DeFi o Finanzas Descentralizadas es el uso de blockchain para realizar transacciones financieras directas entre dos entidades. El objetivo principal de DeFi es eliminar la necesidad de intermediarios en las transacciones. Desde pagos sencillos hasta procesos financieros complejos como préstamos, derivados, crowdfunding e inversión en criptomonedas, las plataformas DeFi simplifican el proceso, manteniendo la seguridad y la transparencia.

Las DeFi ganaron popularidad en la segunda mitad de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Si bien anteriormente se implementaban como finanzas abiertas, recientemente se han convertido en una nueva tendencia.

El mercado de criptomonedas ofrece las mismas herramientas de trading que el mercado bursátil tradicional. El trading con margen, el apalancamiento, los futuros, los swaps y las opciones forman parte de ambos mercados.

Aunque el comercio de derivados en las plataformas DeFi todavía tiene un volumen menor, la gente considera el comercio de opciones DeFi como una excelente manera de aumentar sus ganancias.

¿Qué es el trading de opciones DeFi?

Las opciones DeFi son instrumentos sin fronteras y de fácil acceso que se pueden negociar fácilmente entre pares en la plataforma sin necesidad de intermediarios ni comisiones. Las opciones otorgan al operador el derecho a comprar o vender un activo en una fecha futura específica sin obligación de hacerlo.

Esto convierte a las opciones en una forma perfecta de aprovechar la volatilidad del mercado con un alto apalancamiento, invirtiendo pequeñas cantidades de criptomonedas. Ya existen bastantes plataformas centralizadas de negociación de opciones en el mercado. Sin embargo, la liquidez es uno de los principales retos para estas plataformas.

En lo que respecta al desarrollo de exchanges DeFi , los desafíos no hacen más que aumentar. Contar con un mercado líquido para todos los pares es un proceso costoso. Y por si fuera poco, la eliminación de pares de negociación tras su vencimiento es otra tarea costosa. Entonces, ¿cómo se crea y desarrolla una plataforma DeFi para la negociación de opciones?

¿Cómo se puede implementar?

Los expertos del protocolo de opciones DeFi ofrecieron tres formas de implementar el comercio de opciones DeFi mientras intentan superar los desafíos.

1. Correspondencia de la cartera de órdenes

Incluye un mecanismo de conciliación de libros de órdenes dentro y fuera de la cadena, similar al de Opium. Sin embargo, incluir un mercado fuera de la cadena no resuelve del todo el problema, ya que se trata de una técnica más antigua.

2. Creadores de mercado automatizados

El AMM es un proceso que utiliza una fórmula fija para definir automáticamente los precios de los pares de negociación. Resuelve el problema de liquidez sin depender de un mecanismo centralizado de emparejamiento de órdenes. El AMM es una de las razones de la popularidad de las DeFi en el mercado.

Trading Spot Estandarizado (AMM): Se basa en la liquidez y la profesionalidad del proveedor, ya que este crea y distribuye los tokens para operar. No contar con un proveedor de liquidez puede ser un reto difícil de superar.

Fondo de Garantía Compartida para la Negociación de Opciones entre Pares: Se trata de un método nuevo e innovador para crear un fondo de liquidez DeFi que facilita la negociación de opciones en las plataformas. El objetivo principal es reunir las estructuras de mercado dispersas y adaptarlas a la negociación entre pares. Esto permite que cualquier persona con activos participe activamente en la plataforma.

El protocolo de opciones ha abierto el mercado a todos, independientemente de si poseen los conocimientos necesarios para operar con opciones. Este modelo facilita el intercambio colectivo de liquidez sin deslizamientos. Los compradores no tienen que elegir únicamente entre los precios preestablecidos para las opciones.

• Mecanismo de fijación de precios para maximizar la eficiencia del capital

La eficiencia del capital determina las ganancias. Si bien el modelo de precios se ha simplificado, persisten problemas. La falta de equilibrio en las opciones de compra podría generar grandes pérdidas si el mercado se inclina a favor del comprador. Además, la reducción de todos los elementos podría generar complicaciones para todo el sistema.

• Gestión de Riesgos

Si el fondo de garantías no está protegido, se producirán pérdidas, lo que a su vez provocará un agotamiento de la liquidez. El uso de un agregador DeFi y el staking de garantías en plataformas de préstamo ayuda a superar este desafío y crea una plataforma relativamente menos riesgosa para la negociación de opciones. Los desarrolladores de DeFi abordan estos problemas al desarrollar protocolos de opciones.

• Opción no transferible y no negociable

Servicios de desarrollo de exchanges DeFi También se incluyen opciones que no son transferibles ni negociables. Estas ayudan a proporcionar liquidez secundaria y ofrecen algo más a los compradores.
Podemos concluir que el comercio de opciones DeFi todavía se encuentra en su etapa de crecimiento y genera ganancias a medida que superamos los desafíos.

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