✨ AI-samenvatting
- Duik in de wereld van cryptovaluta-derivaten met dit informatieve blogbericht.
- Ontdek hoe derivaten, zoals swaps, futures en opties, de cryptomarkt vormgeven en handelaren manieren bieden om risico's te beheren en te speculeren op prijsbewegingen.
- Ontdek de voordelen van de handel in derivaten, waaronder bescherming tegen volatiliteit, afdekking tegen potentiële verliezen en het profiteren van prijsschommelingen.
- Ontdek waarom bedrijven overwegen om derivatenhandel in hun beursplatformen te integreren om concurrerend te blijven en aan de marktvraag te voldoen.
- Met inzichten in de groeiende populariteit van Bitcoin Futures en het potentieel voor een dynamisch financieel ecosysteem, biedt dit artikel een kijkje in het evoluerende landschap van de cryptohandel.
De cryptomarkt is uitgegroeid tot een ecosysteem met meer dan 2,000 munten en tokens – elk draaiend rond een specifieke use-case, ondersteund door disruptieve blockchaintechnologie. Hoewel de infrastructuur die het crypto-ecosysteem ondersteunt zich nog in een beginstadium bevindt, bevorderen verschillende ontwikkelingen de zichtbaarheid en bekendheid van cryptovaluta. Een van deze ontwikkelingen zijn cryptovalutaderivaten – het meest bekende voorbeeld hiervan zijn Bitcoin Futures.
De groeiende populariteit van Bitcoin Futures blijkt uit de ongelooflijke statistieken van CME Group – 's werelds toonaangevende en meest diverse derivatenmarkt. Volgens CME Group groeide het gemiddelde dagelijkse volume voor Bitcoin Futures met 40 procent in het derde kwartaal. Bovendien, zo vertelde Tim McCourt, Managing Director van CME Group, kwam 3 procent van de 40 procent van de Bitcoin Futures die op CME werden verhandeld buiten de VS, uit Azië.
Een groter handelsvolume betekent een goede liquiditeit – het meest gewilde aspect voor marktdeelnemers. Dit duidt op een groeiende derivatenmarkt, waardoor veel bedrijven die een cryptobeurs willen ontwikkelen, overwegen om hun potentiële gebruikers de mogelijkheid te bieden om in derivaten te handelen.
Wat zijn cryptoderivaten?
Een derivaat is een financieel contract tussen twee partijen dat zijn waarde ontleent aan een actief – in dit geval cryptovaluta. Het is een overeenkomst om een specifieke cryptovaluta te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en op een bepaald tijdstip in de toekomst.
Derivaten hebben geen directe waarde; hun waarde is gebaseerd op de verwachte toekomstige prijsbewegingen van de onderliggende crypto-activa.
Soorten cryptoderivaten
Er zijn drie soorten derivaten op cryptocurrency, waaronder:
- swaps
Een swap is een overeenkomst tussen twee partijen om in de toekomst een reeks kasstromen uit te wisselen, doorgaans gebaseerd op rentedragende instrumenten zoals leningen of obligaties als onderliggende activa. Het meest voorkomende type swap is de renteswap, waarbij twee partijen betalingen met een vaste rente uitwisselen met een reeks betalingen met een variabele rente.
- Futures
Futures zijn financiële contracten waarbij een koper de verplichting heeft om activa te kopen of een verkoper de verplichting heeft om activa te verkopen tegen een vaste, vooraf bepaalde toekomstige prijs.
- opties
Net als een futurescontract zijn opties een financieel contract. Hierbij heeft de koper het recht, en niet de verplichting, om een actief te kopen en heeft de verkoper het recht om een actief te verkopen tegen een vaste, vooraf bepaalde toekomstige prijs.
Omdat de markt voor cryptoderivaten nog in de kinderschoenen staat, zijn er nog niet veel derivatenprojecten op de markt. Het aantal van deze projecten neemt echter toe en bedrijven die op zoek zijn naar ontwikkelingsdiensten voor cryptobeurzen overwegen om derivatenhandel te integreren in hun beursplatformen.
Redenen waarom handelaren kiezen voor derivatenhandel
Er zijn drie belangrijke redenen waarom handelaren kiezen voor derivatenhandel en waarom beurseigenaren derivatenhandel zouden moeten aanbieden om een concurrentievoordeel te behalen.
- Bescherming tegen volatiliteit
De fundamentele reden waarom particulieren en bedrijven kiezen voor derivatenhandel is om hun risico te verminderen en zich te beschermen tegen eventuele prijsschommelingen van de onderliggende activa. Laten we dit beter begrijpen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Stel je voor dat je hebt besloten om een mobiel abonnement af te sluiten met een vast maandbedrag voor een jaar. Als koper van de dienst ga je een overeenkomst aan met de mobiele provider. Dit is vergelijkbaar met een futurescontract, waarbij je de exacte prijs vastlegt die je betaalt voor de diensten die je een jaar lang afneemt. Door deze overeenkomst aan te gaan, leg je een vaste prijs vast. Zelfs als de prijs van mobiel bellen gedurende het jaar stijgt, blijf je de vaste prijs betalen, waardoor je het risico op hogere maandprijzen verkleint.
- Hedging
Beleggers gebruiken derivaten om hun beleggingsportefeuille te beschermen. Dit staat bekend als hedging, waarbij de nodige maatregelen worden genomen om mogelijke verliezen te compenseren. Derivaten zijn een ideale risicomanagementtechniek voor zowel instellingen als beleggers.
Als u bijvoorbeeld belegt in aandelen van een bedrijf, loopt u ook een aanzienlijk risico, vooral als de economie van het land waar het bedrijf gevestigd is, een systemische schok ondergaat. Dit kan een negatieve impact hebben op de koers van de aandelen die u hebt gekocht. In dat geval kunnen derivaten uw totale beleggingsrisico verlagen. U kunt putopties gebruiken om te profiteren van het contract en zo uw beleggingen te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden en potentiële verliezen te compenseren.
- speculatie
Beleggers gebruiken vaak derivaten om te anticiperen op de toekomstige koers van cryptovaluta en te profiteren van de schommelingen in de koers van de onderliggende cryptovaluta. Een belegger kan bijvoorbeeld proberen te profiteren van een voorspelde koersdaling van een onderliggende cryptovaluta door de valuta te shorten. Shorten, ook wel short selling genoemd, houdt in dat er wordt gewed tegen de koers van een effect. Speculatie wordt meestal negatief beoordeeld omdat het leidt tot hogere volatiliteit.
Afhaal
Derivaten spelen een belangrijke rol bij het beheersen van beleggingsrisico's. Nu de markt steeds meer derivatenprojecten ziet, lijken ze een veelbelovende toekomst te hebben. Ze kunnen niet alleen leiden tot een dynamisch financieel ecosysteem, maar ook de bekendheid met cryptovaluta vergroten.
Als u van plan bent een handelsplatform voor derivaten te bouwen , kan Antier u helpen. We zetten onze ruime ervaring en diepgaande kennis in om bedrijfsgerichte diensten voor de ontwikkeling van cryptocurrency-beurzen aan te bieden, zodat bedrijven kunnen profiteren van de bloeiende cryptowereld.
Er is een gratis consult beschikbaar om uw zakelijke behoeften te bespreken, zonder enige verplichting, gewoon een vriendelijk gesprek om uit te zoeken of we u kunnen helpen.
