영구 선물이 암호화폐 거래소의 수익을 10배로 늘릴 수 있는 방법은 무엇일까?

영구 선물 시장은 전례 없는 성장을 보이며 2024년에는 현물 거래량을 크게 앞질렀습니다. 영구 선물 거래량의 급증은 암호화폐 참여자들 사이에서 레버리지 거래에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

선도적인 디지털 자산 거래소인 MEXC는 2024년 무기한 선물 거래량이 폭발적으로 증가하며 시장 점유율을 3%에서 11%로 끌어올렸습니다. 암호화폐 거래소 개발을 계획하거나 이미 거래 플랫폼을 운영하고 있는 사람들에게는 매력적인 기회가 될 것입니다 . 이 기회를 잡고 싶으신가요? 지금부터 더 많은 이유를 알려드리겠습니다…

2025년 영구 선물 거래 플랫폼 출시의 이점

단순한 매수-매도 역학에 의해 움직이는 기존의 현물 시장과는 달리, 레버리지로 가동되고 독특한 자금 조달 비율 메커니즘을 기반으로 하는 영구적 엔진은 24시간, 주 7일 끊임없이 작동하여 엄청난 거래 활동과 깊은 유동성을 창출합니다.

• 놓칠 수 없는 1조 달러의 기회

여러 출처에 따르면 영구 선물 거래 규모는 기존 현물 거래에 비해 엄청납니다.

• 코인베이스 기관 연구 비트코인 영구 선물이 평균화되었다고 보고했습니다. $ 57.7 억 2024년 1분기 평일 일일 거래량은 비트코인 ​​현물 시장에서 관찰된 18.8억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
• 2024년 XNUMX월 디지털 상공회의소는 전체 영구 선물 시장의 일일 거래량을 다음과 같이 추산했습니다. $ 75- $ 100 billion, 동등한 현물 시장을 약 5배 정도 우세하게 차지합니다.
• CoinGecko 연례 보고서 2024 상위 10개 CEX가 총 영구 선물 거래 볼륨 US $ 58.5 조. 대략 그랬다 3.4 시간 동일한 거래소에서 현물 거래량은 17.4조 XNUMX천억 달러에 달했습니다.
• 역사적 시장 점유율: 주로 영구채권에 의해 주도되는 파생상품 시장은 꾸준히 지배력을 확대해 왔습니다.72.7년 2023월 XNUMX% 대 66월 XNUMX% 2022년). 동시에, 전통적인 정기 선물의 거래량은 영구 선물에 비해 상당히 감소했습니다.

• 상당한 미결제약정 증가

미결제약정(Open Interest, OI)은 미결제 선물 계약의 총 가치를 측정하는 지표입니다. 이는 시장 깊이, 자본 투입량, 파생상품 시장 활동 수준을 나타내는 지표로 사용됩니다. 암호화폐 무기한 선물 시장의 미결제약정이 상당한 수준에 도달하면서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

• 코인게코: 10년 상위 2024개 중앙집중형 영구거래 플랫폼의 미결제약정은 새로운 ATH에 도달했습니다. US $ 131 억 9년 2024월 XNUMX일 기준, 연초 대비 XNUMX배 증가했습니다. 바이낸스, 바이빗, OKX와 같은 주요 거래소는 무기한 미결제약정 거래에서 꾸준히 선두를 달리고 있으며, 이는 해당 플랫폼에 대한 트레이더들의 높은 채택률과 자본 배분을 시사합니다.  
• 분산형 성장: DEX에서도 영구화폐가 인기를 얻고 있으며 상위 10개 분산화폐가 있습니다. 영구 선물 거래 최대 OI에 도달하는 프로토콜 US $ 6.7 억 12월 2024 인치

• 거래량 및 유동성 촉진

정교한 개인 투자자, 투기꾼, 헤지 거래자, 고빈도 거래 회사, 차익 거래자, 그리고 점점 더 많은 기관 투자자를 포함한 상당수의 활발한 거래자들은 레버리지, 헤지 및 자본 효율성을 위해 파생 상품 시장으로 몰려듭니다. 강력한 무기한 선물 암호화폐 거래 서비스를 제공하지 않는 거래소는 사실상 거래 시장에서 가장 크고 활발한 부문을 외면하는 것입니다.

다양한 거래 활동의 유입은 현물 거래만 제공하는 서비스에 비해 플랫폼 전체 거래량을 크게 증가시킵니다. 이러한 활발한 거래 활동은 결국 시장 유동성을 더욱 확대하여 매수-매도 스프레드를 줄이고 주문량을 확대합니다. 이는 모든 사용자, 특히 대규모 거래를 하는 사용자에게 플랫폼을 더욱 매력적으로 만듭니다.

• 향상된 수익 창출

암호화폐 거래소 개발 과정에서 거대한 사용자 기반을 무시하는 것은 궁극적으로 상당한 거래량, 관련 수수료 수익, 그리고 활발한 사용자 유치로 인한 네트워크 효과를 놓치는 결과를 초래할 수 있습니다. 또한, 이는 펀딩 비율과 청산 수수료에도 부정적인 영향을 미칩니다.

• 경쟁 우위

파생상품 거래량이 현물 거래량을 훨씬 앞지르는 시장에서 , 매력적이고 안정적인 무기한 선물 암호화폐 거래 플랫폼을 제공하는 것은 더 이상 단순한 기능이 아니라 경쟁력 유지를 위한 필수 요소입니다. 이는 특히 활동적인 전문 트레이더들에게 거래소가 수준 높고 시장의 주요 거래 형태를 충족한다는 신호를 보내는 것입니다. 경쟁력 있는 무기한 선물 플랫폼을 제공하지 못한다는 것은 가장 활발한 시장 부문과 그에 따른 수익을 경쟁업체에 내주는 것을 의미합니다.

영구 선물 거래를 통합하는 최고의 플레이어

• Binance : 340개 이상의 선물 거래쌍과 11.3억 달러 규모의 일일 BTC 영구 거래량으로 우위를 점하고 있습니다.
• Coinbase : 2024년에 경쟁력 있는 수수료로 기관 투자자를 타겟으로 파생상품 부문을 출범시켰습니다.
• 초액체: 온체인 주문장과 커뮤니티 중심 수익 공유를 활용하는 분산형 리더입니다.
• 싱가포르 달러(SGX): 싱가포르 증권거래소는 기관을 대상으로 규제된 BTC를 거래하면서 암호화폐 시장에 진출하고 있습니다.
• 토르체인: 크로스 체인을 활성화합니다 영구 선물 암호화폐 래핑된 자산 없이 스왑을 수행하여 상호 운용성 문제를 해결합니다.

영구 선물 거래 통합으로 성공하기 위한 전략

거래소는 현물 시장보다 훨씬 더 많은 주문과 취소가 이루어지는 파생상품 거래 수요를 처리할 수 있는 높은 처리량과 낮은 지연 시간의 매칭 엔진을 포함한 정교한 기술에 막대한 투자를 해야 합니다. 이러한 영구 선물 거래 플랫폼을 위한 강력한 위험 관리 시스템을 개발하고 유지하는 것 또한 매우 중요합니다. 

이러한 시스템은 증거금 요건을 실시간으로 정확하게 계산하고, 특히 높은 레버리지를 고려할 때 연쇄적인 실패를 방지하기 위해 청산 절차를 공정하고 효율적으로 관리하며, 잠재적으로 대규모 보험 기금을 관리해야 합니다. 더욱이 파생상품 규제 환경은 일반적으로 현물 거래보다 더 복잡하기 때문에, 다양한 관할권 규정을 준수하기 위한 전담 규정 준수 인력과 잠재적으로 법률 전문 지식이 필요합니다. 

따라서 수익 잠재력은 상당하지만 이를 달성하려면 기술, 위험 관리 인프라, 전문 인력에 대한 상당한 선행 투자와 지속적인 투자가 필요합니다.

1. 제품 디자인 및 특징

• 경쟁 우위: 시장 선도 기업과 유사한 수준의 레버리지(규제가 허용하는 범위 내에서 최대 100배~125배)를 제공하는 것은 투기꾼들을 유치하는 데 종종 필요합니다. 그러나 포지션 규모 또는 기초 자산의 변동성에 따라 차등 레버리지를 적용하는 것은 신중한 위험 관리 전략입니다.  
• 다양한 거래 쌍: BTC와 ETH는 필수적이지만 다양한 선택권을 제공합니다. 영구 선물 암호화폐 인기 알트코인, DeFi 토큰, 그리고 잠재적으로 인기 있는 밈 코인이나 테마 지수에 대한 계약은 더 넓은 사용자 기반을 확보하고 거래 기회를 늘릴 수 있습니다. 스테이블코인(예: USDT, USDC) 마진 계약과 코인 마진 계약을 모두 제공함으로써 다양한 트레이더의 선호도와 담보 보유량에 대응할 수 있습니다.  
• 직관적인 사용자 인터페이스(UI/UX): 암호화폐 거래 소프트웨어 플랫폼은 다양한 경험 수준의 트레이더가 쉽게 이용할 수 있어야 합니다. 즉, 초보자를 위한 간소화된 거래 모드와 정교한 차트 도구(TradingView 통합은 기본 제공), 다양한 주문 유형, 그리고 고급 사용자를 위한 맞춤형 레이아웃을 제공해야 합니다. 매끄럽고 풍부한 기능을 갖춘 모바일 애플리케이션 또한 필수적입니다. Bybit과 OKX와 같은 플랫폼이 사용자 경험에 중점을 두는 것은 이러한 플랫폼의 중요성을 잘 보여줍니다.  
• 고급 주문 유형 및 도구: 일반적인 시장가 주문 및 지정가 주문 외에도 손절매, 이익실현, 추적 손절매와 같은 필수 위험 관리 주문을 제공하는 것이 중요합니다. OCO(One-Cancel-The-Other) 주문, 포스트 온리 주문, 그리고 잠재적으로 통합된 트레이딩 봇이나 카피 트레이딩 기능과 같은 부가 가치 기능은 영구 선물 거래 플랫폼의 매력.  

2. 유동성 관리

• 주문량이 많습니다. 파생상품 거래에서 효율적인 체결을 보장하고 슬리피지(slippage)를 최소화하기 위해서는 높은 유동성이 필수적이며, 특히 기관 고객이나 대량 주문의 경우 더욱 그렇습니다. 평판이 좋은 마켓메이커(market maker)를 유치하는 것이 중요합니다. 이는 매력적인 수수료 구조(예: 낮거나 마이너스 메이커 수수료), 신뢰할 수 있는 API, 그리고 유동성 공급자를 위한 인센티브 프로그램 등을 통해 달성할 수 있습니다.  
• 연결성 및 API: 안정적이고 지연 시간이 짧으며 잘 문서화된 API를 제공하는 것은 상당한 거래량을 창출하는 알고리즘 트레이더와 시장 조성자를 유치하는 데 필수적입니다.  

3. 강력한 위험 관리

이는 고레버리지 무기한 선물 시장 에서 장기적인 성공과 생존을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

• 효과적인 청산 엔진: 엔진은 청산을 촉발하기 위해 공정하고 조작이 불가능한 시장 평균 가격(일반적으로 지수 기반)을 사용해야 합니다. 절차는 투명해야 하며, 가능한 경우 명확한 증거금 청구 경고를 제공하고, 증분 청산이나 정교한 알고리즘 사용 등 청산 중 시장 영향을 최소화하도록 설계된 메커니즘을 갖추어야 합니다.  
• 보험 기금: 청산 포지션의 담보가 부족할 때(즉, 트레이더가 파산할 때) 손실을 충당하기 위해서는 자본이 충분한 보험 기금이 필수적입니다. 이는 다음을 보호합니다. 영구 선물 암호화폐 자동자산청산(ADL)을 통해 손실이 사회화되는 것을 방지하고, 수익성 있는 거래자들에게는 매우 인기가 없습니다.  
• 위험 한도: 신중한 위험 관리에는 적절한 초기 및 유지 증거금 요건을 설정하고, 포지션 크기 한도를 잠재적으로 시행하며, 포지션이 클수록 감소하는 단계별 레버리지를 제공하는 것이 포함됩니다.  
• 트레이더 도구: 손절매 및 이익실현 주문과 같은 쉽게 이용할 수 있는 위험 관리 도구를 트레이더에게 제공하는 것은 매우 중요합니다. 특정 포지션에 대한 위험 제한(isolated margin)과 계좌 전체에 걸쳐 위험을 공유하는 교차 마진(cross margin)을 모두 제공함으로써 유연성을 확보할 수 있습니다.  

4. 경쟁력 있는 수수료 구조

• 메이커/테이커 모델: 가장 파생적인 암호화폐 거래소 개발 메이커-테이커 수수료 모델을 사용합니다. 매우 낮거나, 0.02% 또는 심지어 마이너스(리베이트) 메이커 수수료를 제공하면 유동성 공급자가 수동적인 주문을 하도록 유도하여 스프레드를 좁힙니다. 유동성을 제거하는 사람들이 지불하는 테이커 수수료는 업계 선두주자(주요 상품의 초기 단계 기준 일반적으로 0.06%에서 XNUMX%)와 경쟁력을 갖춰야 합니다. 영구 선물 거래 플랫폼).  
• 볼륨 티어 및 네이티브 토큰: 거래량이 많은 거래자에게 더 낮은 수수료를 제공하는 단계별 수수료 구조를 구현하는 것은 일반적인 관행입니다. 거래소에 자체 유틸리티 토큰이 있는 경우, 해당 토큰을 사용하거나 보유하는 고객에게 수수료 할인을 제공하면 토큰 수요를 증가시키고 사용자 충성도를 높일 수 있습니다.  

5. 규정 준수 및 보안

• 규정 준수: 해당 관할권의 모든 해당 규정을 철저히 이해하고 준수하십시오. 암호 화폐 교환 소프트웨어 사용자를 운영하거나 타겟팅합니다. 여기에는 엄격한 KYC(고객 확인) 및 AML(자금세탁방지) 절차가 포함됩니다. 특히 신규 시장이나 변화하는 시장에 진출할 경우 규제 기관과의 적극적인 협력이 필요할 수 있습니다.  
• 보안 프로토콜: 여기에는 오프라인 콜드 스토리지 구현, 다중 서명 인출 프로세스, 필수 2FA 시행, 인출 주소 허용 목록, 정기적인 제XNUMX자 보안 감사 및 침투 테스트 수행, 강력한 내부 통제 유지가 포함됩니다. 암호화폐 거래소 개발. 보안에 대한 의지를 공개적으로 보여주거나 보유량 증명 감사를 실시하면 사용자 신뢰를 구축할 수 있습니다.

매출 10배 달성을 향한 길

아직 무기한 선물 암호화폐 거래를 제공하지 않거나 기존 서비스를 제대로 활용하지 못하는 거래소의 경우, 이제 중요한 질문은 이 시장에 참여해야 하는지 여부가 아니라 어떻게 이 강력한 성장 동력을 효과적으로 활용할 수 있는지입니다. 무기한 선물 거래를 전략적으로 통합하면 상당한 수익 성장을 이룰 수 있는 잠재력이 있습니다.

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